RÄNTESWAPPAR in English translation

• interest rate swaps

Examples of using Ränteswappar in Swedish and their translations into English

Värderingen av värdepappersterminer och ränteswappar som inte clearas via en central motpart görs av ECB baserat på allmänt accepterade värderingsmetoder under användning av kända marknadspriser och-räntor såväl som diskonteringsfaktorer från avvecklingsdag till värderingsdag.
The valuation of forward transactions in securities and of interest rate swaps that are not cleared via a central counterparty is carried out by the ECB based on generally accepted valuation methods using observable market prices and rates, as well as discount factors from the settlement dates to the valuation date.

varje region som skiljer sig åt beroende på om de hanterar kreditderivat eller ränteswappar(interest rate swap, IRS),
of different kinds according to whether they deal with credit derivatives or interest rate swaps(IRS), the possibility of using collateral efficiently

förbättra kommande kassaflöden och öka transparensen i det framtida förvaltningsresultatet har Kungsleden löst gamla dyra ränteswappar med hög fast ränta till ett nominellt belopp om 2, 8 miljarder kr.
future property management earnings, Kungsleden has terminated old and expensive interest swaps with a high fixed interest rate for a face value of SEK 2.8 bn.

nyligen tillträddes förväntas Kungsledens s.k. snittränta(kostnaden för lån och ränteswappar i förhållande till lånevolymen)
KungsledenẤs average interest rate(the cost for loans and interest swaps in relation to the loan volume)

Vem vinner i ränteswappar?
Who wins in interest rate swaps?

Implementera metoder för att värdera ränteswappar och kreditswappar.
Implement methods for pricing interest rate swaps and CDS.

Ränteswappar och avtal om senare änteberäkn ing(DRS) i miljoner ecu.
Interest rate swaps and DRS ECU million.

Nominellt värde för ränteswappar och avtal om senare ränteberäkning(DRS) Not V.
Nominal value of interest-rate swap and deferred rate-setting contracts Note V.

främst ränteswappar.
primarily interest-rate swaps.

Dagliga förändringar i marginalsäkerheterna på öppna ränteterminskontrakt och ränteswappar som clearas via en central motpart bokförs i resultaträkningen.
as well as interest rate swaps that are cleared via a central counterparty, are recorded in the Profit and Loss Account.

Koncernen hanterar till viss del ränterisken avseende kassaflödet genom att använda ränteswappar med den ekonomiska innebörden att konvertera upplåning från rörlig till fast ränta för viss del av upplåningen.
The Group manages interest rate risk relating to cash flows to some extent using interest rate swaps with the financial effect of converting borrowings from floating to fixed interest rates for a portion of the borrowings.

Den gränsöverskridande marknaden för ränteswappar i euro har expanderat kraftigt
The cross-border market for euro interest rate swaps has expanded sharply since the introduction of the euro,

valuta- eller ränteswappar och kontantsäkerhetskonton som hänger samman med dessa positioner i värdepapperiseringen.
currency or interest rate swaps and cash collateral accounts related to those positions in the securitisation.

genom att använda ränteswappar(IRS).
by using interest rate swaps(IRS).

därtill fastställs att"de två mest förekommande varianterna är ränteswappar och valutaswappar.
it is specified that"the two most prevalent varieties are interest rate swaps and currency swaps..

Ränteswappar som innehas för handel.
Interest rate swaps designated as held-for trading.

Ränteswappar klassificeras som säkring av verkligt värde.
Interest rate swaps are designated as fair value hedges.

Ränterisken reduceras genom att delar av framtida räntebetalningar säkras genom ränteswappar.
Interest rate risk is reduced by hedging a share of future interest payments through interest rate swaps.

minska belastningen av gamla dyra ränteswappar genom att omstrukturera ränteswapportföljen och dels genom att omförhandla låneportföljen.
in part reducing the burden of old, costly interest rate swaps and restructuring the interest rate swap portfolio and in part by renegotiating the loan portfolio.

förvaltningsresultatet har Kungsleden förlängt räntebindningen på sin upplåning genom att ingå nya ränteswappar.
Kungsleden has increased the fixed interest term of its borrowings by entering into new interest rate swaps.