VALUE DATE - traduction en Français

are recognized at the value date, with the exception of cash pooling transactions with subsidiaries which are recognized at the trade date..

sont comptabilisées en date de valeur à l'exception des opérations de cash pooling réalisées avec les filiales qui sont comptabilisées en date d'opération.

the currency, the value date, the name of the recipient,

la devise, la date valeur, le nom du bénéficiaire,

An FMI should complete final settlement no later than the end of the value date, and preferably intraday or in real time, to reduce settlement risk.

Une IMF devrait procéder au règlement définitif au plus tard à la fin de la date de valeur; il s'agira de préférence d'un règlement intrajournalier ou en temps réel, de façon à réduire le risque de règlement.

An FMI should complete final settlement no later than the end of the value date, and preferably intraday or in real time, to reduce settlement risk.

where necessary, takes account of the valuation of the underlying investments, the value date, cash flows since the last net asset value received

tient compte le cas échéant de la valorisation des investissements sousjacents, de la date de valorisation, des cash-flows depuis la dernière valeur nette d'inventaire reçue

N is the exact number of calendar days between the starting date of the current interest period- included- and the value date of the auction- not included;

N est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours- compris- et la date valeur de l'émission- non comprise;

Instead, when the value date of an open FX Foward Outright position equals the current spot value date, it will be treated as a normal Rolling FX Spot position.

À la place, lorsque la date de valeur d'une position ouverte sur le contrat de change à terme sec est égale à la date de valeur au comptant en vigueur, elle sera considérée comme une position au comptant.

settlement occurs prior to the end of value date with non-settlement being one potential trigger for default.

le règlement a lieu avant la fin de la date de valeur, l'absence de règlement constituant un déclencheur possible de défaillance.

only possible for payments in euros without currency conversion, with a compensated credit and debit value date.

uniquement possible pour les paiements en euros sans opération de change, avec une date valeur compensée pour le crédit et le débit.

the amount paid is made available and is given a value date immediately following the time that the said funds are received.

son Compte de Paiement, dans la devise de ce Compte, le montant versé est mis à sa disposition et reçoit une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.

Where the Client is not a consumer, the amount paid is made available and is given a value date no later than the Business Day following the date on which the funds are received.

Lorsque le Client n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le Jour Ouvrable suivant celui de la réception des fonds.

to market stability and absence of significant changes in the buildings between the date of the appraisals discussed in this report and the value date.

d'absence de modifications notables des immeubles entre la date de réalisation des expertises objets du présent rapport et la date de valeur.

Credit interest on the ING Business Account is calculated on the credit balances in currency and is credited to the ING Business Account at the end of each calendar quarter the value date being the end date of this quarter.

Cet intérêt négatif est débité de l'ING Business Account qui l'a engendré au terme de chaque trimestre calendrier avec comme date valeur la date de fin du trimestre.

the Treasury delivers the securities requested on the value date using a repo operation.

cas de non livraison, le Trésor livre les titres demandés à la date valeur via un"repo.

Where a Payment Order is transmitted late, the value date assigned to the amount of the transaction in the Payee's Payment Account shall not be later than the value date which would have been assigned to it had the transaction been carried out correctly.

En cas de transmission tardive de l'Ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le Compte de Paiement du Client Bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.

When the value date of an open FX Forward Outright position equals the current spot value date, it will be treated as a normal Rolling FX Spot position

Lorsque la date de valeur de la position sur le contrat de change à terme sec sera égale à la date de valeur au comptant en vigueur, la position sera considérée comme une position de change au comptant

Completing final settlement by the end of the value date is important because deferring final settlement to the next-business day can create both credit

Il est important de procéder au règlement définitif avant la fin de la date de valeur parce qu'en repoussant le règlement définitif au jour ouvré suivant,

Base interest is deposited each year to the Savings Account at the latest by the second business day of January of the year following the year for which the base interest was booked, with the value date for the crediting of the base interest being 1 January of that same year.

Les intérêts de base sont versés annuellement sur le Compte d'épargne au plus tard le deuxième jour ouvrable du mois de janvier de l'année qui suit celle sur laquelle porte la comptabilisation des intérêts de base, avec comme date de valeur du crédit des intérêts de base en compte le 1er janvier de la même année.

Savings Account at the latest by the second bank working day of January of the year following the year for which the base interest was booked, with the value date for the crediting of the base interest being 1 January of that same year.

Les intérêts de base sont versés annuellement sur le Compte d'épargne en Ligne au plus tard le deuxième jour ouvrable bancaire du mois de janvier de l'année qui suit celle sur laquelle porte la comptabilisation des intérêts de base, avec comme date de valeur du crédit des intérêts de base en compte le 1er janvier de la même année.

clear accounts payable for payroll transactions of beneficiaries whose benefits were paid in arrears and whose payment value date was at the beginning of the month

le compte était utilisé pour enregistrer et régler les sommes à payer aux bénéficiaires pour lesquels des prestations étaient payées rétroactivement avec une date de valeur se situant au début du mois,