NET ASSET VALUE OF THE FUND in French translation

• valeur liquidative du fonds

Examples of using Net asset value of the fund in English and their translations into French

The net asset value of the Funds and the Series A and Series F shares is calculated daily, and is determined as described under“Calculation of Net Asset Value” and“Valuation of Portfolio Securities”.
La valeur liquidative des fonds et des actions de série A et de série F est calculée quotidiennement et déterminée de la façon décrite sous les rubriques« Calcul de la valeur liquidative» et« Évaluation des titres en portefeuille».

portfolio management and the calculation of net asset values of the Fund, where necessary.
voir à la gestion des portefeuilles et au calcul de la valeur liquidative du fonds, au besoin.

and calculates the net asset value of the Funds.
et calcule la valeur liquidative des fonds.

and calculates the net asset value of the Funds.
et calcule la valeur liquidative des fonds.

portfolio management and the calculation of net asset values of the Funds, where necessary.
voir à la gestion des portefeuilles et au calcul de la valeur liquidative des fonds, au besoin.

The total net asset value of the Fund as at March 31, 2018 was $537,110,071.
Au 31 mars 2018, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 537 110 071.

The total net asset value of the Fund as at September 30, 2017 was $88,009,717.
Au 30 septembre 2017, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 88 009 717.

As at December 31, 2017, the total net asset value of the fund was $119 million.
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 119 millions de dollars.

The management fee is calculated at 2.5% per annum of the daily net asset value of the Fund, paid monthly.
Les frais de gestion sont calculés au taux annuel de 2,5% de la valeur liquidative quotidienne du Fonds, et sont versés mensuellement.

This may reduce the net asset value of the fund and affect the fund's ability to generate future income.
Une telle situation pourrait réduire la valeur liquidative du fonds et se répercuter sur la capacité du fonds à réaliser des revenus à l'avenir.

Senior and second lien floating-rate loans for not more than ten percent(10%) of the net asset value of the fund.
Des prêts à taux variable de premier et second rang, pour un maximum de dix pour cent(10%) de la valeur liquidative du fonds; et.

As at December 31, 2017, the total net asset value of the fund was $941 million,
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 941 millions de dollars,

As at December 31, 2017, the total net asset value of the fund was approximately $1.84 billion,
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative du Fonds s'élevait approximativement à 1,84 milliard de dollars,

The net asset value of the fund will follow more
La valeur liquidative du fonds suivra de façon plus

both based on a fixed percentage of the daily net asset value of the Fund.
établis selon un pourcentage fixe de la valeur liquidative quotidienne du Fonds.

We take the unhedged class' proportionate share of the net asset value of the fund less the foreign currency hedging value attributable to the hedged class(the“hedging value”) of the fund;
Nous prenons la quote-part de la valeur liquidative de la catégorie couverte du fonds(y compris la valeur de couverture);

for a period of 30 days or more, 10% of the net asset value of the fund;
puisse représenter plus de 10% de la valeur liquidative du fonds pendant 30 jours ou plus;

As of December 31, 2015, the Fund held a diversified portfolio of 66 dividend paying equities with no individual equity holding larger than 3.0% of the net asset value of the Fund.
Au 31 décembre 2015, le Fonds détenait un portefeuille diversifié de 66 titres de capitaux productifs de dividendes, dont aucun n'excédait 3,0% de la valeur liquidative du Fonds.

with no individual equity holding larger than 2.83% of the net asset value of the Fund.
aucun placement individuel ne dépassant 2,83% de la valeur liquidative du Fonds.

paid to the Manager, 40% of the management fees(1.0% of the net asset value of the Fund) on the Series A shares were paid to dealers for trailer fees.
40% des frais de gestion liés aux actions de série A(1,0% de la valeur liquidative du Fonds) ont été versés aux courtiers à titre de commissions de suivi.